Quand négocier un dollar euro ?

Dans cet article, nous allons jeter un oeil à la façon d’échanger la paire EURUSD. Cette paire est la paire de devises la plus liquide dans le forex et se compose des deux devises les plus importantes dans le monde : le dollar américain et l’euro. Nous allons passer par divers conseils et meilleures pratiques pour le trading EURUSD. Nous discuterons du meilleur moment de la journée pour échanger cette paire, quels facteurs fondamentaux déplacent cette paire de devises, une stratégie technique commune, et comment les nouvelles affectent son mouvement global des prix.

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Le dollar américain est la monnaie de réserve la plus échangée et la plus importante au monde. Il est utilisé par d’autres nations officiellement ou officieusement comme monnaie adoptée.

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Le montant des dollars américains en circulation est contrôlé par la Federal Reserve Bank (Fed), et les actions qu’elle prend se déroulent pendant le Federal Open Market Committee (FOMC) réunions.

L’ euro est la monnaie officielle de l’Union européenne, et il est la deuxième monnaie de réserve la plus échangée et la plus importante au monde. L’euro a été adopté par 19 des 28 Etats membres. Sur les 19 pays, les plus dominants sont l’Allemagne et la France, car ils ont les plus grandes économies du bloc de l’UE. En 2016, l’Allemagne représentait à elle seule 21 % du PIB au sein de l’UE, tandis que la France y contribuait 16 %.

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Bien que les États-Unis soient composés de 50 États différents, la plupart des données économiques sont collectées sur un agrégat et représentées au niveau national. Il en va de même pour les données des 19 pays de l’euro, mais comme les données sont également collectées et diffusées au niveau des États, nous pouvons obtenir des estimations utiles pour l’euro à partir des données publiées par l’Allemagne et la France.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l’Allemagne et la France contribuent près de 50% du PIB dans les pays de l’euro. Leur contribution significative au PIB et leur pouvoir politique au sein de l’UE rendent ces deux pays d’une importance vitale pour au courant des indices sur la direction de l’euro.

Meilleur moment pour échanger EURUSD

Comme la plupart des paires de devises, le trading EUR USD se déroule 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, car les livres de négociation des banques de niveau 1 passent de Londres à New York, puis à Tokyo.

Cet environnement de trading continu garantit que les traders de liquidité ont besoin d’être en mesure d’entrer et de sortir du marché à tout moment. Si vous êtes un trader de jour, vous seriez le plus intéressé par le trading de l’Euro quand il y a une probabilité de plus de volatilité plutôt que de moins. Une volatilité plus élevée peut permettre à votre stratégie de trading de voir ses objectifs de bénéfices atteints plus régulièrement.

Bien sûr, selon l’endroit où vous êtes basé dans le monde, certains moments conviendront mieux à un trader que d’autres. Cependant, il y a certaines parties de la journée où la volatilité va généralement augmenter sur les marchés Forex et en particulier la paire EURUSD. Les moments les plus visibles de la journée sont immédiatement après la publication de données économiques ou les déclarations de politique monétaire après les réunions des banques centrales.

Les données économiques les plus importantes sont publiées pour l’euro à 10 heures GMT. Cependant, l’Allemagne et la France publient généralement des données juste avant cette date. Le calendrier de diffusion des données Euro coïncide généralement avec l’ouverture de la session de négociation de Londres qui débute vers 7 heures GMT.

Les données économiques des États-Unis sont publiées à divers moments de la journée ; les données les plus importantes sont publiées avant l’ouverture des marchés boursiers à 08h30 HNE. D’autres données sont diffusées dans les heures suivantes, et au plus tard à 16 h 30 HNE.

Les réunions des banques centrales se tiennent plus ou moins chaque mois, bien que toutes les réunions n’aient pas un processus décisionnel en matière de politique monétaire et sont donc moins susceptibles de créer de la volatilité. Vous pouvez voir le calendrier des données économiques et des réunions des banques centrales sur divers sites web de nouvelles forex.

Le graphique ci-dessus montre 7 session de trading à partir du 29 juin 2017, sur une heure calendrier de chandelier. Nous pouvons voir comment le trading du dollar euro tend à être plus volatil à travers les périodes indiquées par les rectangles bleus, par rapport aux périodes des heures indiquées par les rectangles jaunes. Les rectangles bleus sont toujours plus grands, montrant une plage de trading plus large pendant ces heures. Les rectangles bleus montrent la plage de trading de l’ouverture de Londres à 7h GMT jusqu’à sa clôture à 16h GMT ; ces heures de négociation se chevauchent avec l’open de New York qui est à 12h GMT. Les rectangles jaunes affichent le reste de la session de négociation de New York et la session de Tokyo qui débute à 18h HNE.

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Comme toutes les paires de devises, les principes fondamentaux qui déterminent l’appréciation d’une monnaie par rapport à l’autre sont définis par la la vigueur des économies des deux monnaies. Ceci est défini par la comparaison des taux de croissance du PIB des deux monnaies, du chômage et d’autres indicateurs économiques importants. Habituellement, la monnaie dont l’économie connaît une croissance plus élevée et un taux de chômage plus faible aura tendance à s’apprécier par rapport à ses pairs.

L’ inflation et les taux d’intérêt jouent également un rôle majeur dans le commerce de l’euro. Une hausse de l’inflation avec une baisse du PIB La croissance affaiblira une monnaie à long terme. Alors que la perspective d’une hausse des taux d’intérêt avec une croissance similaire du PIB renforcera une monnaie par rapport à une monnaie dont les perspectives de taux d’intérêt sont stables ou plus faibles.

Il est donc nécessaire de suivre la croissance du PIB, le chômage et l’inflation. Ces trois facteurs constitueront un cadre fondamental précieux pour le trading de la paire EURUSD. La croissance du PIB américain et de l’euro, ainsi que d’autres données économiques, peut être facilement suivie et comparée sur des sites pertinents tels que Tradingeconomics. Ce site est particulièrement utile car vous permet de comparer les données historiques d’un pays à un autre.

Pour les traders à moyen terme, qui occupent des positions pendant des jours ou des semaines, ces graphiques sont essentiels pour avoir une bonne idée des fondamentaux sous-jacents pour chaque devise. Le graphique ci-dessus montre la croissance du PIB américain et de l’euro de 2012 à 2017.

Pour les traders de jour, il existe une série de communiqués de données provenant des États-Unis et de l’Europe qui permettent une augmentation potentielle de la volatilité, ce qui peut fournir des opportunités commerciales. Le jour le plus important du mois est probablement le jour de la paie non agricole. Ces données sont le nombre de créations d’emplois pour l’ensemble des États-Unis et sont très attendues le premier vendredi de chaque mois à 08h30 HNE. Il est important de surveiller les données inattendues, comme dans toutes les versions économiques. L’importance de ce chiffre pour indiquer la performance de l’économie signifie que toutes les surprises de la prévision peuvent entraîner des mouvements importants des prix. Parfois, ces mouvements de prix peuvent durer seulement quelques minutes ou des heures, il est donc essentiel d’exécuter en temps opportun.

L’ élaboration des politiques de la banque centrale est également un facteur déterminant des mouvements de prix en EUR USD. Les réunions politiques des deux banques centrales sont largement anticipées, et les déclarations qui suivent peuvent suscité de grandes périodes de volatilité à mesure que le marché ajuste les prix aux nouvelles attentes. Les taux d’intérêt plus élevés auront généralement un effet positif, ou haussier, sur une monnaie, au moins à court terme. D’autre part, une baisse des taux d’intérêt va généralement voir une monnaie se déprécier à court terme.

Cela s’explique par le fait que, dans des circonstances semblables, les investisseurs préféreront détenir une monnaie qui paie des intérêts plus élevés que celle qui paie moins, et beaucoup de grandes institutions et fonds spéculatifs profitent de ces écarts de taux d’intérêt à travers les transactions de porteuse de devises.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunit, plus ou moins, deux fois par mois, et une réunion est prévue comme réunion de politique monétaire. La Fed se réunit, plus ou moins, une fois mois.

Bien que les réunions de la Fed soient potentiellement ouvertes à un changement de politique monétaire, les changements ne se produisent généralement qu’en mars, juin, septembre ou décembre, lorsque la présidence de la Fed tient une conférence de presse et prononce un discours sur la politique monétaire. Cela signifie que si une modification des taux d’intérêt était apportée, il serait plus facile de communiquer les raisons qui sous-tendent le changement et l’évaluation des changements futurs au cours des prochains mois.

Les réunions de politique des banques centrales et les déclarations de presse ultérieures peuvent également accroître la volatilité et offrir aux négociants à court terme l’occasion de sauter sur une tendance émergente. Si la déclaration de politique utilise un libellé qui n’était pas attendu ou semble indiquer un changement de politique monétaire, le prix de l’EURUSD peut changer rapidement en quelques minutes.

Comme la paire de devises EURUSD est la plus échangée dans le monde, un grand nombre de négociants regardent chaque publication de données économiques importantes ou réunion de politique monétaire qui peuvent affectent son taux de change. Les données sont accessibles à tout le monde en même temps. La facilité d’accès aux données signifie que les surprises dans les données, plus habituelles dans les données américaines ou les changements dans la politique monétaire peuvent créer d’importants mouvements de prix.

Stratégies techniques typiques

Nous allons maintenant jeter un coup d’œil à quelques stratégies techniques de base qui sont souvent utilisées sur le marché EURUSD. Comme pour toutes les stratégies techniques, celles-ci ne sont pas infaillible, mais devraient plutôt être utilisées comme point de départ pour bâtir sur vos propres idées.

Triple Crossover moyen mobile

La première stratégie que nous allons examiner est le croisement moyen mobile des Trois. Une moyenne mobile prend simplement une période spécifique, disons 21 jours et calcule le prix de clôture moyen sur cette période — dans ce cas les 21 derniers jours. Avec chaque barre successive, il faut ensuite les 21 prochains jours et calcule le prix de clôture moyen, créant une moyenne de prix sur les 21 jours précédents. Cette stratégie crée ensuite deux moyennes mobiles supplémentaires, l’une avec une période plus longue que 21 et l’autre avec une période plus courte que 21.

Une combinaison populaire est la période 55 et 13, couplée à la période 21. Au fur et à mesure que la moyenne mobile de 13 jours franchit, d’en bas, au-dessus des moyennes mobiles de 21 jours et 55 jours, elle crée un signal d’achat. Le signal d’achat n’est confirmé qu’une fois que le signal de 21 jours dépasse également la moyenne mobile de 55 jours.

Sur le graphique EURUSD ci-dessus, vous pouvez voir que la stratégie n’a pas tendance à se faire très bien lorsque les marchés se déplacent latéralement. Dans les deux rectangles roses, le prix de l’EURUSD s’est négocié dans une fourchette sensiblement large, mais s’est toujours négocié horizontalement sans tendance réelle dans les deux sens. Nous pouvons voir comment, après le premier rectangle rose de gauche, la stratégie a donné un signal de vente en octobre 2013, ce qui a conduit à une tendance à l’ours jusqu’à fin 2016. Le prix a ensuite commencé à s’échanger latéralement en grandes oscillations jusqu’en avril 2017, deuxième triangle rose. D’ici la fin du mois d’avril 2017, la stratégie a marqué une nouvelle tendance taureau.

Les nombres pour les périodes de chaque moyenne mobile peuvent être optimisés, mais les traders doivent veiller à ce que les courbes ajustent les données. De plus, plus le délai est long, plus cette stratégie tend à être précise, la laissant la mieux adaptée pour le trading sur les graphiques quotidiens. En tout cas, lorsque le marché se déplace latéralement, ce type de stratégie de suivi de tendance aura tendance à donner beaucoup de faux signaux.

Stratégie de groupe EURUSD

La prochaine stratégie que nous examinerons est la stratégie Breakout, également bien connue et généralement rentable lorsqu’elle est exécutée avec discipline. Cette stratégie peut être utilisée sur n’importe quelle période, mais elle nécessite la formation d’un diagramme rectangulaire serré. Cette formation est plus courante sur les cartes des bougies de 30 minutes et d’une heure et est donc la mieux adaptée à ces échéances.

L’ utilisation de l’échéancier exact est une question personnelle ; cependant, gardez rappelez-vous que le graphique de 30 minutes vous donnera plus d’opportunités, mais il est plus probable qu’il donne plus de faux signaux, alors que le graphique horaire vous donnera moins d’opportunités mais entraînera moins de faux signaux.

La stratégie est simple ; vous chercherez des formations de forme rectangulaire — elles se produisent généralement pendant les heures moins volatiles de la session de négociation, à la fin de l’après-midi de New York et pendant la session de Tokyo. Lorsque le prix sort de la plage du rectangle, une rupture se produit et un signal d’achat ou de vente est créé. Pour que le signal soit confirmé, le prix doit fermer avec le corps de la bougie en dehors de la gamme du rectangle. Lorsque le corps de la bougie se ferme au-dessus de la plage, il crée un signal d’achat, et lorsqu’il se ferme en dessous de la plage, il crée un signal de vente.

Sur le graphique horaire EURUSD ci-dessus, nous pouvons voir les différents rectangles verts qui identifient les périodes d’action latérale des prix. Vous remarquerez que, à droite de chaque prix rectangle se déplace soudainement hors de les rectangles créent un signal d’achat ou de vente. La stratégie peut également être combinée avec d’autres limites, telles que la limite de profit maximale de 30, 40 ou 50 pips ou limitée par une heure spécifique de la journée, par exemple, 14 heures GMT. La confirmation du signal peut également être combinée avec des limites de temps, par exemple, Londres ou session de New York ouverte, de sorte que si la session de trading choisie n’a pas ouvert le signal n’est pas confirmé.

Événements programmés

Pour terminer la liste des conseils de trading Eurusd, nous allons jeter un coup d’œil aux nouvelles programmées et à son impact. Les rapports économiques qui déplacent le plus le marché sont ceux dans lesquels les résultats diffèrent de ce que le marché attendait. Il est nécessaire d’avoir une vision claire des attentes des marchés à l’égard de l’euro et du dollar américain, en particulier en ce qui concerne les taux d’intérêt, la création d’emplois et la croissance du PIB. Toute nouvelle donnée qui s’écarte de la fourchette attendue peut provoquer des mouvements brusques et brusques des prix dans le taux de change.

Comme nous l’avons souligné plus tôt, les investisseurs ont tendance à préférer détenir des devises, comme pour comme, qui paient des taux d’intérêt plus élevés. Cependant, il est souvent possible d’assister à une hausse des taux, par exemple, par les États-Unis, et de voir le dollar américain plonger dès la publication de l’énoncé de politique générale. Cela peut se produire puisque le prix du marché aura été supérieur à ce qui a été réellement réduit.

Si le marché de l’EUR USD avait fait une hausse des prix et plus de langage faucheux pour l’énoncé de politique, mais que seul le premier événement se produit alors les gros titres, « une hausse des taux » n’est pas à la hauteur des attentes que le marché avait couru dans l’événement.

Le même concept vaut pour les données économiques ; si le marché s’attendait à ce que les payrolls non agricoles soient libérés à 180k mais que la sortie réelle est de 110 000, il est fort probable que nous constatons une vente du dollar US en faveur de l’euro. Certaines publications de données révisent également la publication des données du mois précédent, comme c’est le cas pour les salaires non agricoles. Si le mois précédent révision est dans la même direction que les données pour le mois en cours, puis l’impact sur le marché sera amplifié. Autant dire, si la révision dans le cas ci-dessus réduisait également le nombre d’emplois du mois précédent, la vente serait plus grande. Attendu que, si la révision est plus élevée dans ce cas, l’impact sur le marché devrait être réduit.

Emballage

Il y a de nombreux facteurs dont le trader EURUSD doit être conscient, car il existe d’importantes publications de données économiques qui sortent pratiquement quotidiennement. Que vous soyez en négociation à jour ou que vous preniez des positions à long terme, il est important de vous tenir au courant de toutes les principales publications de données et des relevés des banques centrales.

Les commentaires et les données ont un impact immédiat et peuvent également indiquer la tendance à moyen terme. Cela peut être essentiel à la prise de décision d’un commerçant à moyen terme. La volatilité du marché créée pendant les heures européennes et les premières heures de la session de New York sont généralement les meilleures temps pour placer des ordres d’entrée sur le marché, et les Daytraders peuvent envisager des stratégies intra-journalières pendant ces heures. Comme toujours, c’est une bonne idée de mélanger technique et analyse fondamentale pour créer la stratégie de trading la plus efficace.

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